Auxiliar De Tesoreria

AUXILIAR DE TESORERÍA

Sobre el puesto

Buscamos un Auxiliar de Tesorería comprometido y detallista para unirse a nuestro equipo . En esta posición, serás responsable de apoyar las operaciones diarias de tesorería, garantizando el correcto registro, seguimiento y control de los movimientos bancarios de la empresa, contribuyendo a mantener el cumplimiento de los controles internos de la organización.

Responsabilidades

• Registrar y dar seguimiento a ingresos y egresos bancarios en el sistema
• Elaborar y actualizar conciliaciones bancarias
• Revisar saldos y movimientos en cuentas bancarias
• Preparar documentación para pagos y transferencias
• Dar seguimiento a comprobantes y documentación bancaria
• Apoyar en la elaboración de reportes de tesorería
• Mantener organizado el archivo físico y digital del área
• Cumplir con las políticas, procedimientos y controles internos de Tesorería
• Brindar apoyo administrativo y operativo al Tesorero

Requisitos

• Experiencia mínima: 1 año en funciones relacionadas
• Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas o Economía

Conocimientos técnicos

• Manejo básico de banca electrónica
• Conciliaciones bancarias y control de movimientos
• Registro y seguimiento de ingresos y egresos
• Manejo de Excel intermedio
• Conocimientos básicos de contabilidad y finanzas
• Control y archivo de comprobantes y documentación bancaria
• Manejo básico de ERP JD Edwards
• Conocimientos de flujo de efectivo

Competencias

• Manejo de ERP JD Edwards
• Conciliaciones bancarias
• Excel intermedio
• Banca electrónica
• Conocimientos contables
• Aplicación de controles internos